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招标编号：Z14080001592021142103‘’2021年02月22日

临猗县楚侯高科技工业园区污水处理和道路建设PPP项目社会资本公开招标预中标结果公告一、项目编号：Z14080001592021142103

污水处理子项目一期、二期一次性建设时污水处理服务费初始补助单价(元/m³)

2.79

道路建设子项目社会投资人综合回报率(含所有税费)(%)

7.80

道路建设子项目初始年度运维绩效付费基数(万元/年)

44.36

合作期

1、污水处理子项目合作期为22年，其中建设期为2年，运营期为20年;

2、道路建设子项目合作期为15年，其中建设期为2年，运营期为13年。

工程质量要求

合格。

污水处理子项目一期、二期一次性建设时污水处理服务费初始补助单价(元/m³)

2.79

道路建设子项目社会投资人综合回报率(含所有税费)(%)

7.8

道路建设子项目初始年度运维绩效付费基数(万元/年)

44.36

序号

条款号

原条款内容

谈判确定修改后条款内容

1

1.1定义

建设期指自本合同生效之日起至项目验收合格之日止。

建设期：自实施机构下发开工令之日起至项目验收合格之日止。

2

7.3(1)7.3(2)

(1)自项目公司注册之日起六十(60)日内，甲方缴足全部认缴出资额。(2)自项目公司注册之日起六十(60)日内，乙方缴足全部认缴出资额。

7.3(1)修改为，……自项目公司注册之日起三十(30)日内，甲方缴至120万元;自项目公司注册之日起六十(60)日内，甲方缴至240万元;建设期结束前一季度内缴足全部注册资本金。7.3(2)修改为：……自项目公司注册之日起三十(30)日内，乙方缴至1080万元;自项目公司注册之日起六十(60)日内，乙方缴至2160万元;建设期结束前一季度内缴足全部注册资本金。

3

11.5(1)关键工期

自污水处理子项开工令下发之日起8个月——完成污水处理子项的一期工程自道路建设子项开工令下发之日起1年——完成道路建设子项总工程量的40%自道路建设子项开工令下发之日起2年——完成道路建设子项全部工程

4

14.2

(3)移交验收合格后，支付最后一期政府付费

(3)移交验收合格后3个月内，支付最后一期政府付费。

污水处理子项目

1

2.1合作期(1)

(1)本项目的合作期二十二(22)年，含建设期二(2)年，一期工程建设期十四(14)个月。(2)合作期从《PPP项目合同》生效日起算。

(1)本项目的建设期二(2)年;运营期二十(20)年。(2)建设期从实施机构下发开工令之日起算。

2

9.2(1)出水超标违约金

(1)出水水质超标违约金出水不符合出水水质标准的违约金，除非本合同另有约定，乙方如未能在商业试运营期和运营期内排放符合出水水质标准的出水，乙方应向甲方支付按如下方式计算的违约金：①某一污染物当量数的计算污染当量数=该污染物排放量(千克)÷该污染物的污染当量值(千克)其中：污染物的排放量=(出水污染物的实际浓度-出水水质允许达标排放的浓度)×当日出水水量各种污染物的污染当量值见下表：序号污染物污染当量值(千克)1生物需氧量(BOD5)0.52化学需氧量(CODcr)13悬浮物(SS)44总氮(TN)115氨氮(NH3-N)0.86总磷(TP)0.25注：本表数据引自《中华人民共和国环境保护税法》附表2，1暂定值，若国家或省、市有关职能部门发布该数值的有关确定依据，则从公布之日起适用其标准。②出水水质超标违约金出水水质超标违约金=污水处理服务费单价×各项污染物的污染当量数之和×5注：化学需氧量(CODcr)、生物需氧量(BOD5)只计算这两项中污染物当量数最高的一项。其它项目超标处罚措施按国家相关标准执行。③当地方或国家相关规定中对于污染物当量值的规定发生变化，本合同标准应做相应调整。

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道路建设子项目

1

2.1合作期

(1)本项目的合作期十五(15)年，含建设期二(2)年。(2)合作期从《PPP项目合同》生效日起算。

(1)本项目的建设期二(2)年;运营期十三(13)年。(2)建设期从实施机构下发开工令之日起算。

2

第4条(1)

P=经政府或者政府委托的中介机构审核并最终经审计部门确认为准的项目总投资—政府建设补助资金(如有)—政府方项目资本金

P=经财政部门决算评审确认为准的项目总投资—政府建设补助资金(如有)—政府方项目资本金

3

第4条(2)

②年度运维绩效付费基数为年度运维绩效付费的上限，与年度运营维护基准成本、绩效考核系数结合，确定每年运维绩效付费。缺陷责任期(2年)内，年度运营绩效付费基数第一年为初始年度运维绩效付费基数的60%，第二年为初始年度运维绩效付费基数的80%，缺陷责任期后按初始年度运维绩效付费基数计算。

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附件五价格调整机制

1

一、4(2)

(2)如运营期间出现对处理工艺、加药品类、加药量造成较大影响的事件，双方协商，启动重新核价程序，对进水水质、处理工艺、加药品类、加药量以及处理成本进行核定，按照不超过《实施方案》确定的报价上限对应的项目投资财务内部收益率(所得税后)6.9%的原则，重新测算污水处理费补助单价，并报政府审核确定。

增加：测算边界条件按照《实施方案》设置。

2

二、2(1)①

中国人民银行公布贷款基准利率变化：在PPP合同中约定调整机制基准利率上下浮动5%(含5%)以外由政府方承担，基准利率上下浮动5%以内由社会资本方承担;

中国人民银行授权银行间同业拆借中心公布的五年期以上贷款市场报价利率(LPR)变化：在PPP合同中约定调整机制五年期以上贷款市场报价利率(LPR)上下浮动5%(含5%)以外由政府方承担，五年期以上贷款市场报价利率(LPR)上下浮动5%以内由社会资本方承担;

3

二、2(1)④

超额收益处置：为在保证项目的公共服务属性的前提下，激励项目公司提高运营效率和质量，获得合理收益，本项目使用者付费收益超过基准收益水平的120%(暂定，双方可在PPP合同中约定)时，超额收益归政府所有，或者政府就超额利润部分与项目公司进行分成，具体处置方式在PPP合同中约定。

超额收益处置：为在保证项目的公共服务属性的前提下，激励项目公司提高运营效率和质量，获得合理收益，本项目使用者付费收益超过基准收益水平的120%时，政府就超额利润部分与项目公司按5:5进行分成。

4

二、3

运营期内，中国人民银行调整银行贷款五年期以上基准利率，导致调整后的银行贷款基准利率高于或低于成交时银行贷款五年期以上基准利率(即4.9%)的，双方按照如下公式计算年度基准利率变化调整额：年度基准利率变化调整额=上个运营年度债务融资资金余额×(调整后基准利率-本项目投资时中国人民银行公布的五年以上贷款基准利率×(1±5%))×基准利率调整实际发生天数/360。基准利率调整实际发生天数自上年度中国人民银行人民币贷款基准利率调整的下一个工作日起算，以360天为一整年度。如上个运营年度中国人民银行多次调整基准利率的，则上个运营年度银行贷款基准利率平均值=(上年第1次贷款基准利率+第2次贷款基准利率+……第n次贷款基准利率)/n

银行贷款基准利率变化：运营期内，五年期以上贷款市场报价利率(LPR)变动，导致调整后的银行贷款利率高于或低于成交时五年期以上贷款市场报价利率(即4.65%)的，双方按照如下公式计算年度基准利率变化调整额：五年期以上贷款市场报价利率(LPR)变化调整额=上个运营年度债务融资资金余额×(调整后五年期以上贷款市场报价利率(LPR)-本项目投资时的五年期以上贷款市场报价利率(LPR)×(1±5%))×五年期以上贷款市场报价利率(LPR)调整实际发生天数/360。

序号

条款号

原条款内容

谈判确定修改后条款内容

1

6.2

上述股东会职权中，第(1)项至第(6)项事项经代表二分之一(1/2)以上表决权的股东通过，第(7)至(17)项事项须经代表三分之二(2/3)以上表决权的股东通过,并且应报临猗县楚侯高科技工业园区管委会批准。

上述股东会职权中，第(1)项至第(6)项事项经代表二分之一(1/2)以上表决权的股东通过，第(7)至(17)项事项须经代表三分之二(2/3)以上表决权的股东通过,并且应报实施机构备案。

2

6.11(2)

董事会作出决议，须经全体董事的三分之二以上同意方为有效。

董事会作出决议，须经全体董事的三分之二(包含三分之二)以上同意方为有效。

序号

条款号

原条款内容

谈判确定修改后条款内容

1

第二十一条

上述股东会职权中，第(1)项至第(6)项事项经代表二分之一(1/2)以上表决权的股东通过，第(7)至(17)项事项须经代表三分之二(2/3)以上表决权的股东通过,并且应报临猗县楚侯高科技工业园区管委会批准。

上述股东会职权中，第(1)项至第(6)项事项经代表二分之一(1/2)以上表决权的股东通过，第(7)至(17)项事项须经代表三分之二(2/3)以上表决权的股东通过,并且应报临猗县经济技术开发服务中心备案。

2

第三十条

董事会作出决议，须经全体董事的三分之二以上同意方为有效。

董事会作出决议，须经全体董事的三分之二(包含三分之二)以上同意方为有效。

3

第三十一条

临猗振瑞达城乡建设投资有限公司委派的董事对于涉及包括但不限于股权结构变化，项目技术标准、规模、技术指标的调整，存在重大安全、质量、环保隐患的潜在风险，项目工程变更、资金支付签认，项目建设工期发生较大出入，发生重大扰民及群体性上访事件等可能影响公共利益或公共安全及严重影响社会稳定的事项享有一票否决权。

政府出资代表委派的董事对于涉及包括但不限于股权结构变化，项目技术标准、规模、技术指标的调整，发生重大扰民及群体性上访事件等可能影响公共利益或公共安全及严重影响社会稳定的事项享有一票否决权。

山西中量工程咨询管理有限公司

2021年02月22日